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发表于 2015-10-09 13:40:35 股吧网页版
博时天天增利货币市场基金更新招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2015-10-09

  博时天天增利货币市场基金
更新招募说明书
2015年第2号
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
【重要提示】
1、本基金根据2014年6月12日中国证券监督管理委员会《关于核准博时天天增利货币市场基金募集的批复》(证监许可[2014]593号)和2014年7月29日《关于博时天天增利货币市场基金募集时间安排的确认函》(证券基金机构监管部部函[2014]902号)准予注册,进行募集。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3、投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的市场风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险,本基金的特定风险等等。本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
4、投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及《基金合同》。
5、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
6、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
7、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
8、本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年8月25日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日。(财务数据未经审计)
目录
第一部分 绪言......1
第二部分 释义......2
第三部分 基金管理人......6
第四部分 基金托管人......17
第五部分 相关服务机构......19
第六部分 基金份额的分类......33
第七部分 基金的募集与基金合同的生效......35
第八部分 基金份额的申购与赎回......36
第九部分 基金的投资......44
第十部分 基金的业绩......53
第十一部分 基金的财产......54
第十二部分 基金资产的估值......55
第十三部分 基金的收益与分配......58
第十四部分 基金费用与税收......60
第十五部分 基金的会计与审计......62
第十六部分 基金的信息披露......63
第十七部分 风险揭示......68
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......71
第十九部分 基金合同的内容摘要......75
第二十部分 基金托管协议的内容摘要......88
第二十一部分 对基金份额持有人的服务......97
第二十二部分 其它应披露的事项......98
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式......99
第二十四部分 备查文件......100
第一部分 绪言
《博时天天增利货币市场基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及其他有关规定以及《博时天天增利货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”或《基金合……
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