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发表于 2015-08-26 20:34:50 股吧网页版
博时天天增利货币市场基金2015年半年度报告(摘要) 查看PDF原文

公告日期:2015-08-27

   博时天天增利货币市场基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年八月二十七日
1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
2基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 博时天天增利货币
基金主代码 000734
交易代码 000734
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年8月25日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,179,377,375.63份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博时天天增利货币A 博时天天增利货币B
下属分级基金的交易代码 000734 000735
报告期末下属分级基金的份额总额 76,058,619.11份 1,103,318,756.52份
2.2 基金产品说明
在保持相对低风险和相对高流动性的前提下获得高于业绩比较基
投资目标 准的回报。
本基金在资产配置时应充分考虑各类资产的收益性、流动性及风
投资策略 险性特征。在风险与收益的配比中,力求降低各类风险,并争取
在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本
风险收益特征 基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券
型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 孙麒清 王永民
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