公告日期：2023-01-03

关于国寿安保尊享债券型证券投资基金降低管理费率和托管费率、提高估值精
度并相应修改基金合同和托管协议的公告

为更好地保障基金持有人的利益，根据《国寿安保尊享债券型证券投资基金基金合同》

（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，国寿安保基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”

或“本公司”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证券监督管理

委员会备案，决定自2023年1月3日起降低国寿安保尊享债券型证券投资基金（以下简称“本

基金”）的管理费率和托管费率，并提高估值精度，同时对《基金合同》和《国寿安保尊享债券型

证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行修订。

一、降低管理费率和托管费率

本基金管理费率由0.70%降低至0.30%，托管费率由0.20%降低至0.10%。

二、提高基金份额净值的估值精度

本基金自2023年1月3日起提高基金份额净值的估值精度，将基金份额净值保留到小数

点后4位，小数点后第5位四舍五入。

三、修改《基金合同》、《托管协议》部分条款

1、《基金合同》的修改内容

章节 原文条款内容 修改后条款内容

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

第六部分 基金份 1、本基金各类基金份额的基金份额净 1、本基金各类基金份额的基金份额

额的申购与赎回 值的计算，保留到小数点后3位，小数点后 净值的计算，保留到小数点后4位，小数点

第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由 后第5位四舍五入，由此产生的收益或损

基金财产承担。…… 失由基金财产承担。……

四、估值程序 四、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工作 1、各类基金份额净值是按照每个工

日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除 作日闭市后，各类基金份额的基金资产净

以当日该类基金份额的余额数量计算，各类 值除以当日该类基金份额的余额数量计

基金份额净值均精确到0.001元，小数点后 算，各类基金份额净值均精确到 0.0001

第十四部分 基金 第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规 元，小数点后第5位四舍五入。国家另有

资产估值 定。 规定的，从其规定。

五、估值错误的处理 五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必

适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 要、适当、合理的措施确保基金资产估值

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