公告日期：2022-11-21

国寿安保尊享债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 11 月 21 日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保尊享债券型证券投资基金

基金简称 国寿安保尊享债券

基金主代码 000668

基金合同生效日 2014 年 7 月 24 日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《国寿安保尊享债券型证券投
资基金基金合同》、《国寿安保尊享债券型证券
投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 11 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

各基金份额类别的简称 国寿安保尊享债券 A 国寿安保尊享债券 C

各基金份额类别的交易代码 000668 000669

基准日基金份额净值

1.249 1.237
（单位：人民币元）

基准日基金可供分配

73,309,750.98 6,093,913.18
截止收益分配基 利润（单位：人民币元）
准日的相关指标 截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

21,992,925.29 1,828,173.95
计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金

0.60 0.59
份额）

注：本基金 A 类份额每 10 份基金份额发放红利 0.60 元人民币，C 类份额每 10 份基金份额
发放红利 0.59 元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 22 日

除息日 2022 年 11 月 22 日

现金红利发放日 2022 年 11 月 23 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2022 年
明 11 月 22 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再
投资所转换的基金份额于 2022 年 11 月 23 日直接划入其基金账
户，2022 年 11 月 24 日起投资者可以查询或赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投
资基金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若
干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，
暂免征收所得税。……
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