公告日期：2016-08-30

博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2016 年第 2 号
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博时现金收益证券投资基金
更新招募说明书
2016 年第 2 号
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2016 年第 2 号
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重要提示
博时现金收益证券投资基金 （以下简称 “本基金”）经中国证券监督管理委员会于 2003
年 12 月 5 日证监基金字〔2003〕134 号文批准公开发行。本基金的基金合同于 2004 年 1
月 16 日正式生效。本基金为契约型开放式。
博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书
的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集
的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基
金没有风险。
投资者在办理基金业务时提交的资料信息须真实、有效。于交易日（T 日）提交的申
请，投资者应在 T+2 日到销售网点柜台或销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况，
投资者提交的申请经登记机构确认（或不被确认）的后果由投资者承担。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，过往业绩并不代表将来业绩。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构
成新基金业绩表现的保证。
投资者在申购本基金前应认真阅读本招募说明书。
基金招募说明书自基金合同生效日起，每 6 个月更新一次，并于每 6 个月结束之日后
的 45 日内公告，更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2016 年 7 月 16 日，有关财务数据和净值表
现截止日为 2016 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。
根据基金管理人 2014 年 5 月 29 日发布的 《博时基金管理有限公司关于博时现金收益
证券投资基金实施基金份额分类以及调整收益结转方式的公告》，博时现金收益证券投资
基金自 2014 年 6 月 3 日实施基金份额分类以及调整收益结转方式,具体内容请查阅指定报
刊上的各项相关公告。
博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2016 年第 2 号
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目 录
重要提示 ............................................................... 2
一． 绪言 ............................................................... 4
二． 释义 ............................................................... 4
三． 基金管理人 ......................................................... 7
四． 基金托管人 ........................................................ 20
五.相关服务机构 ....................................................... 23
六. 基金份额的分类 .................................................... 67
七.基金的募集与基金合同的生效 ......................................... 68
八． 基金的申购与赎回和转换 ............................................ 68
九.基金的非交易过户与转托管 ........................................... 74
十. 基金的投资 ........................................................ 74
十一.基金的业绩 ....................................................... 80
十二.基金的财产 ....................................................... 81
十三.基金资产计价 ..................................................... 82
十四.基金收益与分配 ................……
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