公告日期：2018-07-19

中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金

2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年七月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银聚利半年定期开放债券

基金主代码 000632

交易代码 000632

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2017年7月21日

报告期末基金份额总额 535,106,156.52份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基
金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏
观政策方向及收益率曲线分析，进行债券投资时机的选择
和久期、类属配置，实施积极的债券投资组合管理，力争
获取超越业绩比较基准的稳定投资收益。

业绩比较基准 中债综合指数（全价)收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品
种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
报告期

主要财务指标

(2018年4月1日-2018年6月30日)

1.本期已实现收益 -43,105.36
2.本期利润 -10,275,063.50
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0192
4.期末基金资产净值 531,694,779.96
5.期末基金份额净值 0.9936
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值……
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