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发表于 2021-01-24 00:02:16 股吧网页版
关于富国安益货币市场基金增加B类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-01-23

   关于富国安益货币市场基金增加 B 类基金份额并修改基金合同

及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,更好地服务于投资者,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《富国安益货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与本基

金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定自 2021 年 1 月 26

日起对富国安益货币市场基金(以下简称“本基金”)增加 B 类基金份额,并同

时根据中国证监会于 2019 年 12 月 20 日发布并实施的《关于修改<非上市公众公

司监督管理办法>的决定》、2020 年 3 月 20 日发布并实施的《关于修改部分证券

期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及 2020

年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督

管理办法》对本基金基金合同和《富国安益货币市场基金托管协议》(以下简称“托管协议”)中的有关内容做相应修改。现将具体事宜公告如下。

一、增加B类基金份额(代码:011413)的情况

1、自2021年1月26日起,本基金将增加B类基金份额,形成A类和B类两类基金份额,两类基金份额按照不同的费率计提销售服务费用。两类基金份额将分别设置对应的基金代码(A类基金份额代码:000602;B类基金份额代码:011413)并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。原有的基金份额在增加了B类基金份额后,全部自动延续为本基金A类基金份额,该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

2、本基金的费率

(1)基金的管理费和托管费

本基金管理费年费率为 0.14%,托管费年费率为 0.05%。

(2)基金销售服务费

......
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