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发表于 2022-07-20 08:03:07 股吧网页版
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增设C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-20


华安基金管理有限公司

关于旗下部分基金增设C类基金份额
并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资需求,提供更灵活的理财服务,经与基金托管人招商银行股份有限公司
协商一致,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司” )决定自2022年7月21日起,对旗下部分基金在
现有基金份额的基础上增设C类基金份额,并根据法律法规更新对基金合同及托管协议的相关内容进行
修订。 本次增设C类基金份额的具体情况如下:

一、增设C类基金份额的基金

华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金、华安安华灵活配置混合型证券投资基金、华安新活
力灵活配置混合型证券投资基金

二、增设C类基金份额的情况

1、上述基金根据是否收取申购费和销售服务费,将基金份额分为不同的类别。 在投资者申购时收取

申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购
费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。投资者可自行选择申购的基金份额类
别。

2、上述基金的A类基金份额和C类基金份额分别设置代码,由于基金费用的不同,A类基金份额和C
类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 C类基金份额的初始基金份额净值与当日A类基金份额的
基金份额净值一致。

A类基金份额 C类基金份额

基金简称 华安安进灵活配置混合发起式A 华安安进灵活配置混合发起式C

基金代码 002768 016182

基金简称 华安安华灵活配置混合A 华安安华灵活配置混合C

基金代码 002350 016183

基金简称 华安新活力灵活配置混合A 华安新活力灵活配置混合C

基金代码 000590 016179

3、上述基金C类基金份额费率结构

(1)C类基金份额不收取申购费用。

(2)C类基金份额适用的赎回费率如下:

基金份额类型 持有期限(Y) 赎回费率 计入基金财产比例

Y<7天 1.5% 100%

C类基金份额 7天≤Y<30天 0.5% 100%

Y≥30天 0 /

C类基金份额的赎回费用由赎回各基金C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。

(3)C类基金份额的销售服务费的计算方法

上述基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费计提方式如下:

基金名称 C类基金份额的销售服务费(年费

率)

华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.4%

华安安华灵活配置混合型证券投资基金 0.5%

……
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