公告日期：2018-10-24

　　国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
分红公告
公告送出日期：2018 年 10 月 24 日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资
基金
基金简称 国投瑞银新机遇混合
基金主代码 000556
基金合同生效日 2014 年 3 月 11 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基
金合同和招募说明书等。
收益分配基准日 2018 年 10 月 12 日
有关年度分红次数的说明 2018 年度第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 国投瑞银新机遇混 国投瑞银新机遇混合
合 A C
下属分级基金的交易代码 000556 000557
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
基准日下属分级基金份额净值
（单位：元）
1.195 1.168
基准日下属分级基金可供分配
利润（单位：元）
3,621,167.53 4,524,192.93
截止基准日按照 基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
（单位：元）
362,116.76 452,419.30
本次下属基金份额类别的基金分红方案 （单位：元/10
份基金份额）
0.160 0.130
注：本基金每年收益分配次数最少为 1 次，最多为 12 次，每次收益分配比例不得低
于该次可供分配利润的 10%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分
配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。基金红利发
放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。
本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 10 月 26 日
除息日 2018 年 10 月 26 日
现金红利发放日 2018 年 10 月 30 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管
理有限公司登记在册的本基金的全体基金份
额持有人
红利再投资相关事项的说明
对于选择红利再投资方式的投资者，将以
2018 年 10 月 26 日的基金份额净值为计算基
准确定再投资份额，本基金注册登记机构将
于 2018 年 10 月 29 日对红利再投资的基金份
额进行确认。2018 年 10 月 30 日起，投资者
可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗
128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资
者)从基金收益分配中取得的收入......
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