公告日期：2023-09-15

中信保诚幸福消费混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 09 月 14 日

送出日期：2023 年 09 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 中信保诚幸福消费混合 基金代码 000551

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司

基金合同生效日 2014 年 04 月 29 日 基金类型 混合型

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2016 年 09 月 26 日

闾志刚 金经理的日期

基金经理 证券从业日期 2002 年 09 月 08 日

开始担任本基金基 2022 年 07 月 13 日

管嘉琪 金经理的日期

证券从业日期 2016 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资于消费服务行业中具有持续增长潜力的优质上市公司，追求超越
业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货
币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价
投资范围 值，合计（轧差计算）占基金资产的 60%-95%，其中投资于股票的资产不低于基金
资产的 60%，其中投向消费服务行业上市公司发行的股票的比例不低于非现金基金
资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或
到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等；权证不超过基金资产净值的 3%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

（1）大类资产配置策略；（2）股票投资策略：1）对消费服务行业的界定；2）行
业配置策略；3）个股精选策略；（3）债券投资策略：1）久期控制策略；2）类属
主要投资策略 策略；3）收益率曲线配置策略；4）可转换公司债券投资策略；5）资产支持证券
投资策略；6）回购套利；（4）权证投资策略；（5）股指期货投资策略；（6）存托
凭证投资策略。

业绩比较基准 80.00%×沪深 300 指数收益率＋20.00%×中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，
低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。

注：投资者可阅读招募说明书中基……
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