南方新优享灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-22
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 1 季度报告
2024 年 03 月 31 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2024 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方新优享灵活配置混合
基金主代码 000527
交易代码 000527
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 2 月 26 日
报告期末基金份额总额 1,241,260,431.67 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回
报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市
场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益
投资策略 与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,
在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳
定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配
置风险监控,适时地做出相应的调整。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股
票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方新优享灵活配置混合 A 南方新优享灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码 000527 006590
报告期末下属分级基金的份 1,175,323,945.98 份 65,936,485.69 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
南方新优享灵活配置混合 A 南方新优享灵活配置混合 C
1.本期已实现收益 -80,561,549.46 -4,204,092.70
2.本期利润 248,470,881.77 14,233,382.46
3.加权平均基金份额本期利 0.2116 0.2250
润
4.期末基金资产净值 ……
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