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发表于 2022-12-12 09:21:57 股吧网页版
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金(国泰浓益灵活配置混合A)产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-12-12

国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金(国泰浓益灵
活配置混合A)基金产品资料概要更新

编制日期:2022年11月24日
送出日期:2022年12月12日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰浓益灵活配置混合 基金代码 000526

下属基金简称 国泰浓益灵活配置混合 下属基金代码 000526

A

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司

基金合同生效日 2014-03-04

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2014-10-21

基金经理 樊利安 基金经理的日期

证券从业日期 2006-07-01

《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20
个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并
其他 报送解决方案。

基金资产净值连续 60 个工作日低于 5000 万元,经与基金托管人协商
一致,基金管理人有权直接终止基金合同进行清算,无须召开基金份
额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)“九、基金的投资”。

投资目标 在严格控制风险的前提下,追求稳健的绝对回报。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收
益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次
级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含
投资范围 分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存
款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会的相关规定)。

法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法
律法规或相关规定。

本基金投资组合资产配置比例:股票资产占基金资产的0%-95%;投资

于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%;中小企业私
募债占基金资产净值的比例不高于20%;本基金每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备
付……
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