公告日期：2023-01-20

上投摩根民生需求股票型证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上投摩根民生需求股票

基金主代码 000524

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 3 月 14 日

报告期末基金份额总额 60,212,188.45 份

本基金主要投资于民生需求相关行业的上市公司，分享中

投资目标 国经济增长模式转变带来的民生需求行业的投资机会，在

控制风险的前提下力争实现基金资产的稳定增值。

本基金将通过系统和深入的基本面研究，重点投资于与民

生相关行业的上市公司，将不低于 80%的非现金基金资产

投资于民生需求相关行业，分享中国经济增长模式转变带

投资策略

来的投资机会。在行业配置层面，本基金将从行业生命周

期、行业景气度、行业竞争格局等多角度，综合评估各个

行业的投资价值，对基金资产在行业间分配进行安排。在

个股选择层面，本基金将主要采用“自下而上”的方法，在

备选行业内部通过定量与定性相结合的分析方法，综合分

析上市公司的业绩质量、成长性和估值水平等各方面信

息，精选具有良好成长性、估值合理的个股。

具体策略包括：资产配置策略、股票投资策略、行业配置

策略、固定收益类投资策略、可转换债券投资策略、中小

企业私募债投资策略、股指期货投资策略、存托凭证投资

策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混

合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险收

益水平的基金产品。

根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管

风险收益特征 理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进

行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收

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