上投摩根基金管理有限公司关于旗下部分基金增设C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 查看PDF原文
公告日期:2022-11-11
上投摩根基金管理有限公司关于旗下部分基金增设C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
为 更 好 地 满 足 广 大 投 资 者 的 需 求 , 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司(以 下
简称 “本公司” 或 “基金管理人” )根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作 管 理 办 法》、 《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等法律法规的规定和基金合同 的 约 定 , 经与基金托管人中国
建设银行股份有限公司协商一致, 决定对本公司旗下部分基金增加收取销
售服务费的 C 类基金份额, 对基金合同和托管协议作相应修改, 并同步修改
招募说明书、 基金产品资料概要相关内容。现将相关事宜公告如下:
一、 本次增加 C 类基金份额的基金
本次增加 C 类基金份额涉及本公司旗下 2 只公开募集证券投资基金,
具体如下:
序号 基金名称
1 上投摩根领先优选混合型证券投资基金
2 上投摩根民生需求股票型证券投资基金
上投摩根领先优选混合型证券投资基金、 上投摩根民生需求股票型证
券投资基金的修改将自 2022 年 11 月 11 日起正式生效。
二、 增设 C 类基金份额的具体情况
上述基金增设 C 类基金份额后, 根据收取申购费和销售服务费的不同,
将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用, 但不从本类
别基金资产中计提销售服务费的, 称为 A 类基金份额; 在投资人申购时不收
取申购费用, 而从本类别基金资产中计提销售服务费的 , 称 为 C 类基金份
额。原有的基金份额在增加收取销售服务费的 C 类基金份额后, 全部自动
转换为 A 类基金份额。
上述基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用
的不同, A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值并公告。
本次新增 C 类基金份额初始基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额
……
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