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公告日期:2022-02-22
上投摩根基金管理有限公司关于旗下部分基金增设 C 类基金份额等并修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的需求,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和基金合同的约定,经与基金托管人协商一致,决定对本公司旗下部分基金增加收取销售服务费的 C 类基金份额,对基金合同和托管协议作相应修改,并同步修改招募说明书、基金产品资料概要相关内容,同时也对其中部分基金的管理费和托管费的划付规则进行了更新。现将相关事宜公告如下:
一、本次增加 C 类基金份额的基金
本次增加 C 类基金份额涉及本公司旗下 3 只公开募集证券投资基金,具体如下:
序号 基金名称
1 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金
2 上投摩根安全战略股票型证券投资基金
3 上投摩根核心成长股票型证券投资基金
上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金的修改
将自 2022 年 2 月 22 日起正式生效;上投摩根核心成长股票型证券投资基金的修改将自 2022
年 2 月 23 日起正式生效。
二、增设 C 类基金份额的具体情况
上述基金增设 C 类基金份额后,根据收取申购费和销售服务费的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资人申购时不收取申购费用,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。原有的基金份额在增加收取销售服务费的 C 类基金份额后,全部自动转换 A 类基金份额。
上述基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,A 类基金
份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值并公告。投资人可自行选择申购的基金份额类别。
上述基金 C 类基金份额的申购费、赎回费、销售服务费的详细情况如下所示:
(1)C 类基金份额申购费
C 类基金份额不收取申购费用
(2)C 类基金份额赎回费
C 类基金份额赎回费率如下表所示:
持有期限 费率
7 日以内 1.5%
7 日以上(含),30 日以内 0.5%
30 日以上(含) 0%
(3)C 类基金份额销售服务费率:
序号 基金名称 C 类份额销售服务费
1 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 0.5%
2 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 0.5%
3 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 0.5%
基金 C 类份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的相应销售服务费年费率
计提。
三、C 类基金份额适用的销售机构
上述基金 C 类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交易系统及其他销售
机构。其他销售机构请以本公司网站公示信息为准。
四、更新管理费和托管费的划付规则的情况
本次同时更新了部分基金的管理费和托管费的划付规则,具体情况如下:
编号 基金名称 修订情况
基金管理费/托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月
支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费/托管费
划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基
上投摩根双核平衡混合型 金财产中一次性支付给基金管理人/支取。若遇法定节假
1 证券投资基金 日、公休假等,支付日期顺延。付。由基金托管人根据与基
……
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