公告日期：2020-03-06

　　融通月月添利定期开放债券型证券投资基金第二十六次分红公告

公告送出日期： 2020 年 3 月 6 日
1 公告基本信息
基金名称 融通月月添利定期开放债券型证券
投资基金
基金简称 融通月月添利定期开放债券
基金主代码 000437
基金合同生效日 2014 年 8 月 29 日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》、
《融通月月添利定期开放债券型证
券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2020 年 2 月 29 日
截止收益分配基准日
的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元 ） —
基准日基金可供分配利润（单位：元 ） —
截止基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额（单位：元 ） —
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） —
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 融通月月添利定
期开放债券 A 融通月月添利定
期开放债券 B
下属分级基金的交易代码 000437 000438
下属分级基金的前端交易代码 — —
下属分级基金的后端交易代码 — —
截止基准日下属分
级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元 ） 1.060 1.059
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：
元 ） 10,609,337.45 40,053.49
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.085 0.08

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每
份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基
金份额可供分配利润的50%。 若截至每月月末，每份基金份额的可供分配利润大于0.01元且
没有进行过当月的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准)，则应于该月结束后15个工作
日内就此可供分配利润实施收益分配。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
（ 2）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 10 日
除息日 2020 年 3 月 10 日
现金红利发放日 2020 年 3 月 12 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全
体持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金
红利将按 2020 年 3 月......
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