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发表于 2024-02-21 00:04:00 股吧网页版
易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金第二十个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-02-21


易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金第二十

个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告

公告送出日期:2024 年 2 月 21 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金

基金简称 易方达裕惠定开混合发起式

基金主代码 000436

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 8 月 18 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司

公告依据 《易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
基金合同》(以下简称“《基金合同》”)

《易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书》(以下简称“《更新的招募说明书》”)

申购起始日 2024 年 2 月 26 日

赎回起始日 2024 年 2 月 26 日

转换转入起始日 2024 年 2 月 26 日

转换转出起始日 2024 年 2 月 26 日

下属分级基金的基金简称 易方达裕惠定开混合发起式 易方达裕惠定开混合发起式
A C

下属分级基金的交易代码 000436 016344

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回、转换

注:易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金(以下简称“本

基金”)由易方达裕惠回报债券型证券投资基金转换运作方式、变更基金类别及

修改其他相关事项而来。《关于易方达裕惠回报债券型证券投资基金转换运作方

式、变更基金类别及修改其他相关事项的议案》经 2014 年 8 月 18 日易方达裕惠

回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过。自 2014 年 8 月 18 日起,
由《易方达裕惠回报债券型证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金合同》生效。

本基金第二十个运作期为 2024 年 2 月 25 日至 2024 年 8 月 24 日,其中开放

运作期为 2024 年 2 月 25 日至 2024 年 3 月 25 日,在上述期间内本基金开放申

购、赎回及转换业务,但具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的

正常交易日的交易时间;封闭运作期为 2024 年 3 月 26 日至 2024 年 8 月 24 日,
在上述期间内本基金不开放申购、赎回及转换业务。
2.日常申购、赎回和转换业务的办理时间

(1)根据《基金合同》和《更新的招募说明书》的规定,本基金的运作期
包含“开放运作期”和“封闭运作期”,每个运作期期限为6个月。其中,开放运作期原则上不少于7个自然日并且最长不超过30个自然日;封闭运作期内本基金不开放申购、赎回和转换业务,开放运作期内开放申购、赎回和转换业务。

本个运作期为2024年2月25日至2024年8月24日,其中开放运作期为2024年2
月25日至2024年3月25日,在上述期间内本基金开放申购、赎回及转换业务,但
具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间;封闭运作期为2024年3月26日至2024年8月24日,在上述期间内本基金不开放申购、赎回及转换业务。

本基金在开放运作期内开放申购、赎回及转换业务,具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法
律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回或转换时
除外。开放运作期结束后进入封闭运作期。封闭运作期结束后,基金进入下一
个运作期。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根
据业务需要,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,
但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息……
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