公告日期：2024-01-19

易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达裕惠定开混合发起式

基金主代码 000436

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 8 月 18 日

报告期末基金份额总额 2,257,027,707.58 份

投资目标 在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金

资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金在封闭期与开放期将采取不同的投资策略。

1、封闭运作期内，本基金将密切关注宏观经济走势，

综合考量各类资产的市场容量等因素，确定资产的

最优配置比例。本基金在债券投资上主要通过久期

配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层

次进行投资管理；本基金将选择具有较高投资价值

的可转换债券进行投资；本基金将对资金面进行综

合分析的基础上，判断利差空间，通过杠杆操作放

大组合收益。本基金将在严格控制投资风险前提下

适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要

采取“自下而上”的投资策略，精选优质企业进行投

资。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。

在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将投

资股票期权、股票指数期权、场外衍生工具等金融

产品。2、开放运作期内，本基金为方便投资者安排

投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前

提下，将增加高流动性投资品种的投资比例，以降

低基金净值的波动。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取

存款利率（税后）+1.75%

风险收益特征 本基金为混合型基金，基金整体的长期平均风险和

预期收益率理论上低于股票型基金、高于债券型基

金和货币市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达裕惠定开混合发 易方达裕惠定开混合发

称 ……
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