公告日期：2024-06-14

摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金（大摩优质信价纯债 A 份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 17 日
送出日期：2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大摩优质信价纯债 基金代码 000419

下属基金简称 大摩优质信价纯债 A 下属基金交易代码 000419

基金管理人 摩根士丹利基金管理（中国） 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
有限公司

基金合同生效日 2014 年 11 月 25 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2017 年 1 月 9 日

基金经理 施同亮 理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个
其他 工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换
运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表
决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”

投资目标 本基金主要投资于信用债、利率债等固定收益品种，通过积极主动的投资管理，力争为
投资者提供持续稳定的回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行
票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、债券回购、次级债、中期票据、短期融
资券、超短期融资券、资产支持证券、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

投资范围 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和
新股增发，不参与可转债投资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：债券资产的比例不低于基金资产净值的 80%，信用债的投资比
例不低于非现金基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低

于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基
金所指信用债券具体包括企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、
短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债和资产支持证券等除国债、央行票据和
政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。

本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断，并结合
各大类资产的估值水平和风险收益特征，在基金合同规定的范围内决定各类资产的……
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