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发表于 2016-10-25 14:39:50 股吧网页版
国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金2016年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2016-10-24

  国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证
券投资基金 2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人:国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 10 月 24 日
国开岁月鎏金定开信用债 2016 年第 3 季度报告
第 2 页 共 12 页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 14 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 国开岁月鎏金定开信用债
交易代码 000412
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 23 日
报告期末基金份额总额 897,936,036.28 份
投资目标
在严格控制投资风险的基础上,通过积极主动的投资管
理,追求基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,在严
格控制风险的前提下,实现风险和收益的最佳配比。
本基金的主要投资策略包括:大类资产配置策略、久期配
置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用类债券
策略、息差策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投
资策略、中小企业私募债的投资策略、新股投资策略。
业绩比较基准
6 个月定期存款利率(税后)。
本基金的业绩比较基准将在每一封闭期的第一个工作日,
根据中国人民银行公布的金融机构人民币利率进行最新
调整。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品
种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低
于股票型基金和混合型基金。
基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国开岁月鎏金定开信用债 A 国开岁月鎏金定开信用债 C
下属分级基金的交易代码 000412 000413
国开岁月鎏金定开信用债 2016 年第 3 季度报告
第 3 页 共 12 页
报告期末下属分级基金的份额总额 876,676,373.98 份 21,259,66......
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