鹏华环保产业股票型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-19
鹏华环保产业股票型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华环保产业股票
基金主代码 000409
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 3 月 7 日
报告期末基金份额总额 535,508,897.94 份
投资目标 在有效控制风险前提下,精选优质的环保产业上市公司,力求超额收
益与长期资本增值。
投资策略 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济、微观经济运行态势、政
策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以
及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,运
用定量及定性相结合的手段,制定股票、债券、现金等大类资产之间
的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金通
过定性与定量相结合的积极投资策略,自下而上地精选价值被低估并
且具有良好基本面的环保产业股票构建投资组合。 3、债券投资策
略 本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等,采取积极主
动的投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供
的投资机会,实现债券组合增值。 4、权证投资策略 本基金通过
对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策
略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定
的当期收益。
业绩比较基准 中证环保产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
券基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期
收益的品种。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
注:无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 ……
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