今天涨这么点，是不是算错了？
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发表于 2024-10-21 09:00:09
发布于 广东
您好亲，基金净值是严格、科学、精确的计算结果，不会存在亲所想的那种情况。基金净值是每份基金净资产，是基金公司根据基金当日持仓、收盘行情及市场情况计算出基金资产总值，再扣除相关费用等基金负债后得到资产净值，最后除基金总份额计算得出，且会发送至托管行复核后予以正式披露。
关于为什么估算出来和实际净值有差异问题？可能有以下两个原因，供参考：
第一、时滞性情形；您现在看到最新的是24年中期报告（即24年6月30日时点数据），因为基金季度报告在每个季度结束之日起15个工作日内公布，中期报告在上半年结束之日起两个月内公布，年报则是每年结束之日起三个月内公布，投资者要是按照定期报告的持仓来去计算净值的时候，如果基金经理较最新披露的定期报告意见调整了持仓配置，则算出来的净值与与实际净值会存在较大偏差；
第二、非全面性情形；由于公开持仓信息来自于基金的定期报告，季报只披露前十大重仓股，还有股票仓位是前十之后的，由于无法得知前十大后面的股票持仓，如果仅用前十大持仓的标的去算，是无法准确计算净值情况的。
如有疑问，欢迎亲联系民生加银基金官方客服热线400-8888-388咨询，谢谢
关于为什么估算出来和实际净值有差异问题？可能有以下两个原因，供参考：
第一、时滞性情形；您现在看到最新的是24年中期报告（即24年6月30日时点数据），因为基金季度报告在每个季度结束之日起15个工作日内公布，中期报告在上半年结束之日起两个月内公布，年报则是每年结束之日起三个月内公布，投资者要是按照定期报告的持仓来去计算净值的时候，如果基金经理较最新披露的定期报告意见调整了持仓配置，则算出来的净值与与实际净值会存在较大偏差；
第二、非全面性情形；由于公开持仓信息来自于基金的定期报告，季报只披露前十大重仓股，还有股票仓位是前十之后的，由于无法得知前十大后面的股票持仓，如果仅用前十大持仓的标的去算，是无法准确计算净值情况的。
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