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发表于 2023-06-15 09:21:30 股吧网页版
中银基金管理有限公司关于中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金增加B类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-15


中银基金管理有限公司

关于中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金增加 B 类基金份额

并修改基金合同及托管协议的公告

一、公告基本信息

基金名称 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中银惠利半年定期开放债券

基金运作方式 契约型,定期开放式

基金合同生效日 2013 年 11 月 7 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基
金运作管理办法》《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券
公告依据

投资基金基金合同》《中银惠利纯债半年定期开放债券型证
券投资基金招募说明书》等

二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力,本基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定,经与本基金的基金托管人中信银行股份有限公司协商一致,中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自 2023
年 6 月 15 日起增加 B 类基金份额及更新基金管理人、基金托管人信息,并相应修改《中银
惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)。

三、新增 B 类基金份额的基本情况

1、基金份额的分类

本基金按照申购费用、赎回费用收取方式的不同将本基金的基金份额分为 A 类和 B 类
两类基金份额,新增的基金份额为 B 类基金份额。各类基金份额单独设置基金代码,其中 A

类基金份额代码为 000372,新增 B 类基金份额代码为 018701;A 类和 B 类基金份额单独公
布各类基金份额的基金份额净值。

2、拟调整后的基金费率及申购、赎回规则

A 类基金份额 B 类基金份额

基金简称 中银惠利半年定期开放债券 A 中银惠利半年定期开放债券 B

管理费率(年 0.40%/年 0.40%/年

费率)

托管费率(年 0.10%/年 0.10%/年

费率)

单笔申购金额 申购费率 单笔申购金额 申购费率

(M) (M)

M<100 万元 0.80% M<100 万元 0.90%

申购费率 100 万元≤M< 0.50% 100 万元≤M< 0.60%

200 万元 200 万元

200 万元≤M< 0.30% 200 万元≤M< 0.40%

500 万元 1000 万元

M≥500 万元 1000 元/笔 M≥1000 万元 1000 元/笔

持有期限(N) 赎回费率 持有期限(N) 赎回费率

N<7 天 1.50% ……
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