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公告日期:2022-12-10
国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告
国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的证券投资基金参加了明冠新材料股
份有限公司明冠新材(688560)非公开发行A股的认购。明冠新材料股份有限公司已于2022
年12月8日发布《明冠新材料股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票发行结果暨股
本变动的公告》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开
发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金获配
明冠新材料股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
获配数量 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占
基金名称 (股) (元) 基金资产 (元) 基金资产净 锁定期
净值比例 值比例
国泰睿毅三年持有期混合 222,123.00 9,999,977.46 1.84% 9,888,915.96 1.81% 6 个月
型证券投资基金
国泰大制造两年持有期混 222,123.00 9,999,977.46 0.98% 9,888,915.96 0.97% 6 个月
合型证券投资基金
国泰金牛创新成长混合型 222,123.00 9,999,977.46 0.72% 9,888,915.96 0.71% 6 个月
证券投资基金
国泰鑫睿混合型证券投资 111,062.00 5,000,011.24 0.58% 4,944,480.24 0.58% 6 个月
基金
国泰聚信价值优势灵活配 444,247.00 19,999,999.94 0.46% 19,777,876.44 0.46% 6 个月
置混合型证券投资基金
注:基金资产净值、账面价值为2022年12月8日数据。
投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相
关信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2022年12月10日
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