公告日期：2022-08-02

建信安心回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 8 月 2 日

1.公告基本信息

基金名称 建信安心回报 6 个月定期开放债券型证券投资基
金

基金简称 建信安心回报 6 个月定期开放债券

基金主代码 000346

基金合同生效日 2019 年 4 月 25 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《建信安心回报 6 个月定期开放债券型证券投资
公告依据 基金基金合同》、《建信安心回报 6 个月定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》以及相关法律
法规

收益分配基准日 2022 年 7 月 14 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2022 年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 建信安心回报 6 个月定 建信安心回报 6 个月定
期开放债券 A 期开放债券 C

下属分级基金的交易代码 000346 000347

基准日下属分级基金 1.0430 1.0640

份额净值（单位：人

民币元 ）

截止基准日下 基准日下属分级基金 337,988.18 2,762,446.89

属分级基金的 可供分配利润（单位：

相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金 270,390.55 2,209,957.52

合同约定的分红比例

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.350 0.520

元/10 份基金份额）

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多

为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 80%。本基金每个封

闭期结束日，若每份基金份额的可供分配利润超过 0.03 元，基金管理人应在接

下来的 15 个工作日内提出分红方案。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行

收益分配。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择

现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本

基金默认的收益分配方式是现金分红。

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日

的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

（4）本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金 A 类

基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对

应的可供分配利润将有所不同。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 8 月 2 日

除息日 2022 年 8 月 2 日

现金红利发放日 2022 年 8 月 3 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于
明 2022 年 8 月 3 日直接计入其基金账户，2022 年 8 月 4 日起
可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。