公告日期：2023-05-30

嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告

为了更好地满足投资者的投资需求，提高资金使用效率，进一步提升客户体验，根据《中 华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规、以 及各基金基金合同、托管协议等有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” 或“本公司”）与各基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定调整本公司部分基金的 交收效率，同时更新基金管理人、基金托管人信息，并相应修订托管协议。本次修订对基金 份额持有人利益无实质性不利影响，不改变基金的投资目标及风险收益特征，自 2023 年 5 月 30 日起生效。

现将托管协议修订的主要内容说明如下：

一、本次修订基金范围

本次修订涉及基金管理人旗下 20 只公募基金：

序号 基金名称 托管人

1 嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基 中信银行股份有限公司

金

2 嘉实致益纯债债券型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司

3 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司

4 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 招商银行股份有限公司

5 嘉实稳怡债券型证券投资基金 招商银行股份有限公司

6 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金 招商银行股份有限公司

7 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司

8 嘉实丰安 6 个月定期开放债券型证券投资基金 中国邮政储蓄银行股份有限
公司

9 嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基 兴业银行股份有限公司

金

10 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金 上海银行股份有限公司

11 嘉实稳盛债券型证券投资基金 平安银行股份有限公司

12 嘉实致安 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 平安银行股份有限公司

13 嘉实致宁 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 南京银行股份有限公司

14 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司

15 嘉实稳荣债券型证券投资基金 交通银行股份有限公司

16 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司

17 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金 徽商银行股份有限公司

18 嘉实致华纯债债券型证券投资基金 华夏银行股份有限公司

19 嘉实致元 42 个月定期开放债券型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司

20 嘉实现金宝货币市场基金 中国邮政储蓄银行股份有限
公司

二、本次修订的主要内容

序号 基金名称 《托管协议》修改对照表

“第七条 交易及清算交收安排：7.4.3 基金的资金清算”增加划线
内容：“……基金托管账户与“注册登记清算账户”间的资金清算
遵循“净额清算、净额交收”的原则，每日（T 日：资金交收日，
嘉实致信一年定期 下同）按照托管账户应收资金（T-2 日内申购申请对应申购净额
1 开放纯债债券型发 与 T-2 日内基金转换转入申请对应净额之和）与应付资金（T-3
起式证券投资基金 日内赎回申请对应赎回金额扣除归基金资产的费用与 T-2 日内基
金转换转出申请对应金额扣除归基金资产的费用之和）的差额
来确定托管账户净应收额或净应付额，以此……
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