关于南方中小盘成长股票型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-10-26
关于南方中小盘成长股票型
证券投资基金增加C类基金份额
并修改基金合同的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等相关法律法规的规定及《南方中小盘成长股票型证券投资基金基金合
同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的约定,为更好地满足广大投资人的
理财要求,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中
国工商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定于2023年10
月31日起对旗下南方中小盘成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)增
加收取销售服务费的C类基金份额,并对本基金的《基金合同》作相应修改。现
将具体事宜公告如下:
一、新增C类基金份额
自2023年10月31日起,本基金增加C类基金份额。本基金原有份额为A类
基金份额,增加C类基金份额后两类份额分别设置基金代码(A类基金份额简
称:南方中小盘成长股票A,基金代码:000326;C类基金份额简称:南方中小盘成
长股票C,基金代码:019717)。投资人申购时可以自主选择A类基金份额(现有
份额)或C类基金份额对应的基金代码进行申购。目前已持有本基金份额的投
资人,其基金账户中保留的本基金份额余额为A类基金份额。
1、申购费
本基金C类基金份额无申购费。
2、赎回费
本基金C类基金份额赎回费率最高不超过1.5%,随申请份额持有时间增加
而递减。具体如下表所示:
申请份额持有时间(N) 赎回费率
N<7天 1.5%
7天≤N<30天 0.5%
N≥30天 0
对C类基金份额持有人收取的赎回费全额归入基金财产。
3、基金销售服务费
本基金C类基金份额的基金销售服务费年费率为0.60%,基金销售服务费按
前一日C类基金份额资产净值的0.60%年费率计提。
二、本基金C类基金份额适用的销售机构
直销机构:南方基金管理股份有限公司
如有其他销售机构新增办理本基金C类基金份额的申购赎回等业务,请以
本公司届时网站公示为准。
三、基金合同的修订内容
为确保本基金增加C类基金份额符合法律法规和《基金合同》的规定,本公
司根据与基金托管人协商一致的结果,对《基金合同》的相关内容进行了修订。
本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,
不需召开基金份额持有人大会,并已报中国证监会备案。《基金合同》的具体修订
内容如下:
章节 原文 修订后内容
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券法》(以
(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金 下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》
法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理
第一部分 管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金
前言 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资 销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开
基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》和 披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
其他有关法律法规。 ……
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