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发表于 2019-01-24 07:41:37 股吧网页版
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放赎回转换转出及惠利A份额折算结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-01-24

  中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放赎回转换转出

及惠利A份额折算结果的公告

中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2019年1月17日在指定媒体及本公司网站(www.zhfund.com)发布了《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放赎回及转换转出业务公

告》(简称“《开放公告》”)和《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金之惠利A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2019年1月21日为第三运作周期内惠利A和惠利B的第2个赎回及转换转出开放日,2019年1月22日为惠利A的第2个基金份额折算基准日,现将相关事项公告如下:

  一、本次惠利A的基金份额折算结果

  根据《折算公告》的规定,2019年1月22日,惠利A的基金份额净值为1.0153元,据此计算的惠

利A的折算比例为1.0153,折算后,惠利A的基金份额净值调整为1.0000元,基金份额持有人原来持有

的每1份惠利A相应增加至1.0153份。折算前,惠利A的基金份额总额为6,474,319.00份,折算后,惠

利A的基金份额总额为6,573,376.08份。各基金份额持有人持有的惠利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。  投资者自2019年1月24日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的惠利A份额的折算结果。

  二、本次惠利A和惠利B开放赎回及转换转出的确认结果

  根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的惠利A的赎回及转换转出申请全部予以成交确认,

2019年1月21日,惠利A的基金份额净值为1.0152元,据此确认的惠利A赎回及转换转出的总份额为

457,709.70份。

  根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的惠利B的赎回及转换转出申请全部予以成交确认,

2019年1月21日,惠利B的基金份额净值为0.9977元,据此确认的惠利B赎回及转换转出总份额为

11,143,478.45......
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