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发表于 2023-10-20 07:21:54 股吧网页版
安信基金管理有限责任公司关于提高旗下部分基金基金份额净值精度并修改基金合同等法律文件的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-20

安信基金管理有限责任公司关于提高旗下部分基金
基金份额净值精度并修改基金合同等法律文件的公告

为了更好地保护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基

金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》等法律法规和各《基金合同》的相关约定,经与各基金托管人协

商一致,安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)决

定提高旗下部分基金基金份额净值精确位数至小数点后4位,小数点后第5位

四舍五入,并对相关基金的《基金合同》和《托管协议》中涉及基金份额净值计算

小数点后保留位数的相关条款进行修改。本次修订自2023年10月20日起生

效。现将有关情况公告如下:

一、涉及基金

基金主代码 基金全称 基金简称

001710 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 安信新趋势混合

167503 安信中证一带一路主题指数型证券投资基金 安信一带一路

000577 安信价值精选股票型证券投资基金 安信价值精选股票

750001 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 安信灵活配置混合

004249 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基 安信中国制造混合



750002 安信目标收益债券型证券投资基金 安信目标收益债券

000310 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 安信永利信用

000974 安信消费医药主题股票型证券投资基金 安信消费医药股票

二、提高基金份额净值精度的方案

将相关基金的基金份额净值精度由保留到小数点后第3位(0.001元)提高

至保留到小数点后第4位(0.0001元)。

三、修改相关基金的《基金合同》、《托管协议》相关条款

(一)相关基金的《基金合同》修改涉及的内容主要有:基金份额的申购与赎

回、基金资产估值、基金资产净值和会计核算等。

以《安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》为例,主要修改内

容包括:

1、“第八部分 基金份额的申购与赎回”之“八、申购份额与赎回金额的计算

方式”如下内容进行修订:本基金A类基金份额和C类基金份额的份额净值的计

算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由

基金财产承担。

2、“第十二部分 基金资产估值”之“四、估值程序”如下内容进行修订:基金

份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍……
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