公告日期：2023-05-24

德邦德利货币市场基金
更新招募说明书
（2023 年第 1 号）
基金管理人：德邦基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
二〇二三年五月
德邦德利货币市场基金 更新招募说明书（2023 年第 1 号）
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重要提示
本基金根据 2013 年 7 月 30 日中国证券监督管理委员会证监许可【2013】
1018 号文注册募集，基金合同于 2013 年 9 月 16 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者
购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金
投资所带来的损失。
基金管理人提示投资人充分了解基金投资的风险和收益特征，根据自身的
风险承受能力，审慎选择适合自己的基金产品。基金管理人依照恪尽职守、诚
实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款
类金融机构。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基
金业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 本
基金为货币市场基金，属于证券投资基金中低风险品种，其预期收益和风险均
低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。投资于本基金面临的主要风险为
市场风险、投资风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险、技术风险
及其他风险等。在市场波动等因素影响下，基金投资有可能出现亏损。投资人
应当认真阅读基金合同、 招募说明书等基金法律文件，了解基金风险收益特
征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和
自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金人委托的具有基金销售
业务资格的其他机构购买基金。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则， 在投资人做出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。
本次更新招募说明书系因降低“第十四部分 基金的费用及税收” 规定的托
管费率，基金管理人相关信息更新截止日为 2023 年 5 月 23 日。 除非另有说
明， 本招募说明书所载其他内容截止日为 2022 年 8 月 8 日，有关财务数据和净
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值表现截止日为 2022 年 6 月 30 日。
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目 录
重要提示 ..................................................................................................................................2
目 录 ....................................................................................................................................4
第一部分 绪 言.....................................................................................................................5
第二部分 释 义.....................................................................................................................6
第三部分 基金管理人...........................................................................................................11
第四部分 基金托管人...........................................................................................................21
第五部分 相关服务机构....................……
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