公告日期：2023-05-24

德邦基金管理有限公司关于德邦德利货币市场基金降低基金托管费率

并修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与 基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，德邦
基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2023 年 5 月 24 日起，降低
德邦德利货币市场基金（以下简称“本基金”）的托管费率、更新基金管理人和 基金托管人信息并相应修订《德邦德利货币市场基金基金合同》（以下简称
“《基金合同》”）、《德邦德利货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协
议》”）及《德邦德利货币市场基金更新招募说明书》（以下简称“《招募说明
书》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：

一、降低托管费率的方案

调整前，根据《基金合同》的约定，本基金的托管费“按前一日基金资产 净值的 0.10%的年费率计提”。经调整后，本基金的托管费“按前一日基金资产 净值的 0.05%的年费率计提”。

二、修改《基金合同》部分条款

章节 原文内容 修订后内容

一、基金管理人 一、基金管理人

（一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

第 七 部 住所：上海市虹口区吴淞路 住所：上海市虹口区东大名
分 基金 218 号 3501B 室 路 501 号 503B 单元

合 同 当 二、基金托管人 二、基金托管人

事 人 及 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况

权 利 义 法定代表人：洪崎 法定代表人：高迎欣

务 注册资本：28,365,585,227 元 注册资本：43,782,418,502
人民币 元人民币

存续期间：持续经营 存续期间：1996 年 02 月 07
日至长期

第 十 五 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提
部分 基 准和支付方式 标准和支付方式

金 费 用 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

与税收 本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基
资产净值的 0.10%的年费率计提。托 金资产净值的 0.05%的年费率计
管费的计算方法如下： 提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管
E 为前一日的基金资产净值 费

基金托管费每日计算，逐日累 E 为前一日的基金资产净值
计至每月月末，按月支付，由基金管 基金托管费每日计算，逐日累
理人向基金托管人发送基金托管费 计至每月月末，按月支付，由基金
划款指令，基金托管人复核后于次 管理人向基金托管人发送基金托
月前五个工作日内从基金财产中一 管费划款指令，基金托管人复核后
次性支取。若遇法定节假日、公休日 于次月前五个工作日内从基金财
等，支付日期顺延。 产中一次性支取。若遇法定节假
日、公休日等，支付日期顺延。

三、修改《托管协议》部分条款

章节 原文内容 修订后内容

（一）基金管理人 （一）基金管理人

住所：上海市虹口区吴淞路 住所：上海市虹口区东大名
218 号 3501B 室 路 501 号 503B 单元

办公地址：上海市黄浦区中 办……
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