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发表于 2024-08-05 07:48:11 股吧网页版
泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”同业平台为销售机构并开通转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-08-05


泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金

新增中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”同业平台

为销售机构并开通转换业务的公告

根据泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以

下简称“邮储银行”)签署的相关协议,自2024年8月6日起本公司旗下部分开放式基金新增

邮储银行“邮你同赢”同业平台为销售机构,并开通转换业务。

一、新增销售基金范围及业务开通情况:

基金简称 基金代码 是否开通转换

泰信鑫益定期开放A 000212 是

泰信添利30天持有期债券发起式 A类:014195 是

C类:014196

泰信汇盈债券A 014502 是

泰信添鑫中短债债券 A类:016239 是

C类:016240

泰信添益90天持有期债券C 019763 是

泰信债券周期回报 290009 是

二 、基金转换业务规则

1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额

直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,

再申购目标基金的一种业务模式。

2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一

基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。

3.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须

处于可申购状态。

4.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申

购。正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行

有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金

转换后可赎回的时间为T+2日后(包括该日)。

5.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。

6.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础

进行计算。

7. 基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。

8.基金转换的具体计算公式如下:

①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

若……
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