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发表于 2018-08-01 07:26:57 股吧网页版
博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金基金开放转换业务公告 查看PDF原文

公告日期:2018-08-01

  
博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金

开放转换业务的公告

公告送出日期:2018年8月1日

1.公告基本信息

基金名称 博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 博时岁岁增利定开债

基金主代码 000200

基金运作方式 契约型基金。本基金以定期开放的方式运作。

基金合同生效日 2013年6月26日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办
法》等法律法规以及《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资
基金基金合同》及《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》

转换转入起始日 2018年8月13日

转换转出起始日 2018年8月13日

暂停转换转入起始日 2018年9月1日

暂停转换转出起始日 2018年9月1日

2、转换业务的办理时间

(1)开放日

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金办理转换业务的开放期为

每个封闭期结束之后第一个工作日起不超过15个工作日的期间。本次开放期为2018年

8月13日至2018年8月31日,共15个工作日。基金管理人在基金合同约定的开放期之

外的日期不接受办理基金份额的转换业务。

(2)开放时间

投资人在开放日办理基金份额的转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所的正常交易日的交易时间。
3、转换业务

(1)转换费率

基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,其中:申购费补差具体收取情况,视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。
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