公告日期：2023-01-19

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资

非公开发行股票的公告

中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了中国电力建设集团有
限公司（股票简称：中国电建，代码：601669）非公开发行股票的认购。中国电建已发布公
告，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非
公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下部分基金投资
此非公开股票的相关情况披露如下：

基金名称 认购数量 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占 限售期
（股） （元） 基金资产 （元） 基金资产净 （月）
净值比例 值比例（%）

（%）

中银顺泽回报一年 2,329,286.00 15,000,601.84 0.4786% 15,280,11 0.4875% 6 个月
持有期混合型证券 6.16

投资基金

中银新回报灵活配 4,192,500.00 26,999,700.00 1.0559% 27,502,80 1.0756% 6 个月
置混合型证券投资 0.00

基金

中银产业债债券型 1,552,800.00 10,000,032.00 1.1371% 10,186,36 1.1582% 6 个月
证券投资基金 8.00

中银稳健添利债券 6,987,600.00 45,000,144.00 0.4722% 45,838,65 0.4810% 6 个月
型发起式证券投资 6.00

基金

中银招利债券型证 6,987,600.00 45,000,144.00 0.7879% 45,838,65 0.8026% 6 个月
券投资基金 6.00

中银行业优选灵活 2,018,600.00 12,999,784.00 0.2878% 13,242,01 0.2931% 6 个月
配置混合型证券投 6.00

资基金

中银持续增长混合 1,552,800.00 10,000,032.00 0.5386% 10,186,36 0.5487% 6 个月
型证券投资基金 8.00

中银智能制造股票 776,400.00 5,000,016.00 0.2311% 5,093,184 0.2354% 6 个月
型证券投资基金 .00

注：上述基金资产净值、账面价值为 2023 年 1 月 17 日的数据。

投资者可登录本公司网站（www.bocim.com）或拨打本公司客服热线（021-38834788 /
400-888-5566）咨询相关情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的

其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担，敬请投资者注意投资风险。

投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金……
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