公告日期：2022-04-01

易方达基金管理有限公司关于易方达高等级信用债债券型
证券投资基金调整费率的公告
为更好地满足投资者的投资理财需求，经与托管行中国建设银行股份有限公
司协商一致，并报中国证监会备案，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公
司” ）决定自 2022 年 4 月 1 日起，将易方达高等级信用债债券型证券投资基金
（以下简称“本基金”）的管理费年费率由 0.5%调整为 0.4%，托管费年费率由
0.15%调整为 0.1%。根据上述事项，本公司相应修订《易方达高等级信用债债券
型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）和《易方达高等级信用
债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》” ）的相关条款。现
将相关事项公告如下：
一、调整基金管理费率、托管费率
自 2022 年 4 月 1 日起本基金管理费年费率由 0.5%调整为 0.4%，托管费年
费率由 0.15%调整为 0.1%。
二、修订基金合同及托管协议部分条款
根据调整管理费率、托管费率事宜对《基金合同》的“基金费用与税收”
部分进行修订，同时结合《基金合同》修订对《托管协议》相关表述进行修订。
本次修订更新后的《基金合同》、《托管协议》自 2022 年 4 月 1 日起生效。修订
内容详见《易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说
明》。
本公司将更新本基金招募说明书、基金产品资料概要相关内容。
投资者可访问本公司网站(www.efunds.com.cn)查阅本基金修订后的《基金合
同》、《托管协议》全文。三、重要提示
此次调整管理费率、托管费率及相应修订《基金合同》、《托管协议》已履
行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
客户服务电话： 400-881-8088
网址： www.efunds.com.cn
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投
资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。
投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料
概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品
情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投
资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资
者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基
金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
附件：《易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说
明》
易方达基金管理有限公司
2022 年 4 月 1 日
附件：易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明
一、 基金合同
章节 原文 修订
第七部
分
基金合
同当事
人及权
利义务
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号
105 室-42891（集中办公区）
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
住所：广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号
6 层
第十五
部分
基金费
用与税
收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由托管人
根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初
五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支
付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定
节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣
划后，管理人如发现数据不符，及时联系托管人
协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根
据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初
五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金
支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇
法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用
自动扣划后，管理人如发现数据不符，及时联
系托管人协商解决。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的……
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