公告日期：2023-09-18

融通增强收益债券型证券投资基金第三次分红公告

公告送出日期：2023 年 9 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 融通增强收益债券型证券投资基金

基金简称 融通增强收益债券

基金主代码 000142

基金合同生效日 2019 年 7 月 16 日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》、
《融通增强收益债券型证券投资基金
基金合同》

收益分配基准日 2023 年 9 月 13 日

基准日基金份额净值（单位：元） —

基准日基金可供分配利润（单 —

截止收益分配基 位：元）
准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定 —

的分红比例计算的应分配金额

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） —

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 融通增强收益债券 融通增强收益债
A 券 C

下属分级基金的交易代码 000142 001124

截止基准日下属 基准日下属分级基金份额净值 1.1873 1.1230

分级基金的相关 （单位：元 ）

指标 基准日下属分级基金可供分配 1,077,909,356.29 162,206,355.28
利润（单位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份 0.55 0.55

额）

注： 1、融通增强收益债券型证券投资基金，由融通通泰保本混合型证券投资基金转型而来。

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 20 日

除息日 2023 年 9 月 20 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 22 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利将按 2023 年 9 月 20
红利再投资相关事项的说明 日的基金份额净值转换为基金份额。红利再投资的基金份
额可赎回起始日为 2023 年 9 月 22 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分
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