公告日期：2023-04-21

融通增强收益债券型证券投资基金

第一次分红公告

公告送出日期：2023年4月21日

1 公告基本信息

基金名称 融通增强收益债券型证券投资基金

基金简称 融通增强收益债券

基金主代码 000142

基金合同生效日 2019年7月16日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《融通增强收益

债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023年4月17日

基准日基金份额净值（单位：元） 一

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：元） 一

日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：元） 一

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 一

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 融通增强收益债券A 融通增强收益债券C

下属分级基金的交易代码 000142 001124

基准日下属分级基金份额净值（单位： 1.2790 1.2172

截止基准日下属分级基金的 元 ）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润（单 81,391,344.81 25,434,752.47

位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.57 0.57

注：1、融通增强收益债券型证券投资基金，由融通通泰保本混合型证券投资基金转型而
来。

2、、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年4月25日

除息日 2023年4月25日

现金红利发放日 2023年4月27日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 ……
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