• 最近访问:
发表于 2023-04-12 08:00:45 股吧网页版
富国国有企业债债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-12


富国国有企业债债券型证券投资基金 2023 年第三次收益

分配公告

公告送出日期:2023 年 04 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 富国国有企业债债券型证券投资基金

基金简称 富国国有企业债债券

基金主代码 000139

基金合同生效日 2013 年 09 月 25 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国国有企业债债券型证券投资基金基金合
同》、《富国国有企业债债券型证券投资基金招募
说明书》及其更新。

收益分配基准日 2023 年 03 月 31 日

下属分级基金的基金简称 富国国有企业债债券 富国国有企 富国国有企
A/B 业债债券 C 业债债券 D

下属分级基金的交易代码 前端 后端 000141 006683
000139 000140

截止基准 基准日下属分级基金 1.0062 1.0062 1.0057
日下属分 份额净值(单位:人民
级基金的 币元)

相关指标 基准日下属分级基金 4,001,539.96 60,925,536 21,403.03
可供分配利润(单位: .74

人民币元)

截止基准日下属分级 2,000,769.98 30,462,768 10,701.52
基金按照基金合同约 .37

定的分红比例计算的

应分配金额(单位:人

民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位: 0.040 0.040 0.030
元/10 份基金份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第三次分红

注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 04 月 13 日

除息日 2023 年 04 月 13 日(场外)

现金红利发放日 2023 年 04 月 17 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构

登记在册的本基金基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所得

再投资基金份额的计算基准为 2023

红利再投资相关事项的说明 年 04 月 13 日的基金份额净值,自

2023 年 04 月 17 日起投资者可以办

理该部分基金份额的查询、赎回等业

务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500