公告日期：2021-07-28

富国基金管理有限公司关于富国国有企业债债券型证券投资基金 调整管理费率、托管费率和销售服务费率并修改基金合同的公告
为更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金

法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富国国有企业债债券型证

券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）的有关规定，经与基金托管

人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，富国基金管

理有限公司（以下简称“本公司” ）决定自2021年7月30日起调整本基金的

管理费率和托管费率，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。 具体

修改内容如下：

一、修改内容要点

本基金拟将基金管理人的管理费年费率由0.40%调整为0.35%； 拟将基

金托管人的托管费年费率由0.10%调整为0.05%；C类份额的销售服务费年

费率由0.40%调整为0.25%。

二、基金合同条款的修改

本次对基金合同“第十五部分基金费用与税收” 中“二、基金费用计提

方法、计提标准和支付方式” 的内容作如下修改：

将原文：

“基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 管理费的

计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向

基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个

工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假

等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。 托管费

的计算方法如下：

H＝E×0. 10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向

基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个

工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺

延。

3、基金销售服务费

本基金A、B类基金份额不收取销售服务费，C类、D类基金份额的销售服

务费将专门用于本基金C类、D类基金份额的销售与基金份额持有人服务。

在通常情况下，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金

资产净值的0.4%年费率计提，D类基金份额的销售服务费按前一日D类基金

份额基金资产净值的0.38%年费率计提。 计算方法如下：

H＝E×基金销售服务费年费率÷当年天数

H为C类或D类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类或D类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送

销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基

金资产中划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、

休息日，支付日期顺延。 ”

修改为：

“基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。 管理费的

计算方法如下：

H＝E×0.35%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假 等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。 托管费
的计……
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