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发表于 2021-07-28 07:47:24 股吧网页版
富国基金管理有限公司关于富国国有企业债债券型证券投资基金调整管理费率、托管费率和销售服务费率并修改基金合同的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-28

富国基金管理有限公司关于富国国有企业债债券型证券投资基金 调整管理费率、托管费率和销售服务费率并修改基金合同的公告
为更好地满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金

法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富国国有企业债债券型证

券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同” )的有关规定,经与基金托管

人中国农业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,富国基金管

理有限公司(以下简称“本公司” )决定自2021年7月30日起调整本基金的

管理费率和托管费率,并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。 具体

修改内容如下:

一、修改内容要点

本基金拟将基金管理人的管理费年费率由0.40%调整为0.35%; 拟将基

金托管人的托管费年费率由0.10%调整为0.05%;C类份额的销售服务费年

费率由0.40%调整为0.25%。

二、基金合同条款的修改

本次对基金合同“第十五部分基金费用与税收” 中“二、基金费用计提

方法、计提标准和支付方式” 的内容作如下修改:

将原文:

“基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 管理费的

计算方法如下:

H=E×0.40%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向

基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个

工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假

等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。 托管费

的计算方法如下:

H=E×0. 10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向

基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个

工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺

延。

3、基金销售服务费

本基金A、B类基金份额不收取销售服务费,C类、D类基金份额的销售服

务费将专门用于本基金C类、D类基金份额的销售与基金份额持有人服务。

在通常情况下,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金

资产净值的0.4%年费率计提,D类基金份额的销售服务费按前一日D类基金

份额基金资产净值的0.38%年费率计提。 计算方法如下:

H=E×基金销售服务费年费率÷当年天数

H为C类或D类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类或D类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提,按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送

销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基

金资产中划出,经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、

休息日,支付日期顺延。 ”

修改为:

“基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。 管理费的

计算方法如下:

H=E×0.35%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假 等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。 托管费
的计……
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