公告日期：2023-10-25

民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投
资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银岁岁增利债券

基金主代码 000137

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 8 月 1 日

报告期末基金份额总额 1,413,386,047.19 份

投资目标 本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动性的基
础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的平稳
增值，争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。

投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基
金管理人对宏观经济环境、市场状况、政策走向等宏观
层面信息和个券的微观层面信息进行综合分析，同时为
合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足每次开放
期的流动性需求，本基金在每个封闭期将适当的采取期
限配置策略，即将基金资产所投资标的的平均剩余存续
期限与基金剩余封闭期限进行适当的匹配，实施积极的
债券投资组合管理，做出投资决策。

业绩比较基准 同期一年期定期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中
的较低风险品种，一般情况下其预期风险和预期收益高
于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 民生加银岁岁增利 民生加银岁岁增利 民生加银岁岁增利
债券 A 债券 C 债券 D

下属分级基金的交易代码 000137 000138 001785

报告期末下属分级基金的份额总额 1,405,695,403.30 7,690,643.89……
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