公告日期：2023-03-29

民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金
2023 年第一次分红公告

公告送出日期：2023 年 3 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金

基金简称 民生加银岁岁增利债券

基金主代码 000137

基金合同生效日 2013年8月1日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》、《民生加银岁岁增利定期开放债券
型证券投资基金基金合同》、《民生加银岁岁增利定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2023年3月22日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

民生加银岁岁增 民生加银岁岁 民生加银岁岁增
下属分级基金的基金简称

利债券 A 增利债券 C 利债券 D

下属分级基金的交易代码 000137 000138 001785

截止基准日 基准日下属分

下属分级基 级基金份额净 1.1607 1.1393 -

金的相关指 值（单位：元）

标 基准日下属分

级基金可供分

159,580,732.85 698,458.57 -

配利润（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案 D 类基金份额此
0.23 0.23

（单位：元/10 份基金份额） 次不涉及分红

注：1、根据《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合 有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不 得低于该次可供分配利润的 20%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金红 利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。
2、本次分红方案：A 类基金份额每 10 份基金份额派发红利 0.23 元，C 类基金份额每
10 份基金份额派发红利 0.23 元。截至本次分红收益分配基准日，D 类基金份额为零，不涉
及此次分红。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年3月30日

除息日 2023年3月30日

现金红利发放日 2023年3月31日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金
管理有限公司登记在册的本基金A类及C类基金份
额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2023
年3月30日除息后的基金份额净值转换为基金份额
红利再投资相关事项的说明 数，于2023年3月31日直接计入其基金账户，投资
者可于2023年4月3日起到各销售机构查询，并可以
在基金规定的开放运作期内赎回。

税收相关事项的说明……
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