公告日期：2021-09-07

民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金

2021 年第一次分红公告

公告送出日期：2021 年 9 月 7 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金

基金简称 民生加银岁岁增利债券

基金主代码 000137

基金合同生效日 2013年8月1日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
公告依据 露管理办法》、《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券
投资基金基金合同》、《民生加银岁岁增利定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021年8月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 民生加银岁岁增 民生加银岁岁增 民生加银岁岁增
利债券 A 利债券 C 利债券 D

下属分级基金的交易代码 000137 000138 001785

截止 基准日下属分级基 1.1831 1.1696 -

基准 金份额净值（单位：
日下 元）

属分 164,788,364.63 1,638,498.36 -

级基 基准日下属分级基

金的 金 可 供 分 配 利 润

相关 （单位：元）
指标

本次下属分级基金分红方案 0.35 0.35 D 类基金份额此
（单位：元/10 份基金份额） 次不涉及分红

注：1、根据《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合

有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不

得低于该次可供分配利润的 20%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金红利

发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。

2、本次分红方案：A 类基金份额每 10 份基金份额派发红利 0.35 元，C 类基金份额每 10 份

基金份额派发红利 0.35 元。截至本次分红收益分配基准日，D 类基金份额为零，不涉及此

次分红。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年9月8日

除息日 2021年9月8日

现金红利发放日 2021年9月9日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金
管理有限公司登记在册的本基金A类及C类基金份
额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2021
年9月8日除息后的基金份额净值转换为基金份额
红利再投资相关事项的说明 数，于2021年9月9日直接计入其基金账户，2021
年9月10日起投资者可以查询，并可以在基金规定
的开放运作期内赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资
基金有关税收问题的通知》（财税［2002］128……
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