公告日期：2013-10-24

民生加银岁岁增利定期开放债券型
证券投资基金
2013年第3季度报告

2013年9月30日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2013年10月24日

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年8月1日（基金合同生效日）起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 民生加银岁岁增利债券
基金主代码 000137
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年8月1日
报告期末基金份额总额 2,113,035,853.41份
投资目标 本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的平稳增值，争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对宏观经济环境、市场状况、政策走向等宏观层面信息和个券的微观层面信息进行综合分析，同时为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足每次开放期的流动性需求，本基金在每个封闭期将适当的采取期限配置策略，即将基金资产所投资标的的平均剩余存续期限与基金剩余封闭期限进行适当的匹配，实施积极的债券投资组合管理，做出投资决策。
业绩比较基准 同期一年期定期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 民生加银岁岁增利债券A 民生加银岁岁增利债券C
下属两级基金的交易代码 000137 000138
报告期末下属两级基金的份额总额 183,256,960.41份 1,929,778,893.00份

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2013年8月1日 － 2013年9月30日 ）
民生加银岁岁增利债券A 民生加银岁岁增利债券C
1．本期已实现收益 1,299,868.18 12,410,842.33
2．本期利润 1,286,138.19 12,266,377.78
3．加权平均基金份额本期利润 0.0070 0.0064
4．期末基金资产净值 184,543,098.60 1,942,045,270.78
5．期末基金份额净值 1.007 1.006
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
③本基金合同于2013年8月1日生效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
民生加银岁岁增利债券A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.70% 0.04% 0.50% 0.01% 0.20% 0.03%
民生加银岁岁增利债券C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.60% 0.04% 0.50% 0.01% 0.10% 0.03%
注：业绩比较基准=同期一年期定期存款利率（税后）
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同于2013年8月1日生效，截至本报告期末基金合同生效未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月，截至本报告期末本基金尚处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年……
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