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发表于 2024-07-19 09:09:27 股吧网页版
华宝服务优选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-19

华宝服务优选混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝服务优选混合

基金主代码 000124

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 6 月 27 日

报告期末基金份额总额 166,757,475.27 份

投资目标 把握服务相关行业的稳步成长,力争在长期内为基金份额持有人获取
超额回报。

投资策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑
宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等
方面因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产
配置比例。

本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过对服务相关子行
业的精选以及对行业内相关股票的深入分析,挖掘该类型企业的投资
价值,分享服务业快速发展所带来的行业高回报。

业绩比较基准 中证服务业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收
益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 -7,832,024.76

2.本期利润 -13,226,196.55

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0786

4.期末基金资产净值 499,273,038.63

5.期末基金份额净值 2.994

注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期……
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