公告日期：2023-07-27

易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资
基金第十一个运作期开放申购、赎回和

转换业务的公告

公告送出日期： 2023 年 7 月 27 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 易方达纯债 1 年定期开放债券

基金主代码 000111

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 7 月 30 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司

《易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合
公告依据 同》”）

《易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书》（以下简称
“《更新的招募说明书》”）

申购起始日 2023 年 8 月 1 日

赎回起始日 2023 年 8 月 1 日

转换转入起始日 2023 年 8 月 1 日

转换转出起始日 2023 年 8 月 1 日

下属分级基金的基金简称 易方达纯债 1 年定期开放债券 A 易方达纯债 1 年定期开放债券 C

下属分级基金的交易代码 000111 000112

该分级基金是否开放申购、赎 是 是

回、转换

注：易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）为定期开放基金，
本基金第十一个运作期为 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日（含该日）。 其中 2023 年 8 月 1
日至 2023 年 8 月 14 日为开放运作期，本基金开放申购、赎回及转换业务，但具体办理时间为
上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间；2023 年 8 月 15 日至 2024 年 7 月
31 日（含该日）为封闭运作期，除在每个自然季度（1 月、4 月、7 月和 10 月份）的 第一个工作日
为投资者办理赎回业务外，其他时间不开放申购、赎回及转换业务。

2.日常申购、赎回和转换业务的办理时间

（1）根据《基金合同》和《更新的招募说明书》的规定，除《基金合同》生效后的首个运作期（仅为封闭运作期）外，本基金的运作期包含“封闭运作期”和“开放运作期”，运作期期限为 1

年，其中开放运作期原则上不少于 7 个自然日并且最长不超过 30 个自然日。 在每个封闭运作

期中，每个自然季 度（1 月、4 月、7 月和 10 月份）的 第 一个工作日为受限开放期。 本基金在封闭

运作期内，除在受限开放期内为投资者办理赎回业务外，其他时间不开放申购与赎回。 每个封
闭运作期结束后，本基金进入开放运作期，在开放运作期内开放申购与赎回等业务。

本基金第十一个运作期为 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日（含 该日）。 其中 2023 年 8

月 1 日至 2023 年 8 月 14 日为开放运作期，本基金开放申购、赎回及转换业务；2023 年 8 月 15

日至 2024 年 7 月 31 日（含 该日）为 第十一个封闭运作期，除在每个自然季度（1 月、4 月、7 月和

10 月份）的 第一个工作日为投资者办理赎回业务外，其他时间不开放申购、赎回及转换业务。

本基金在开放运作期内开放申购、赎回及转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深
圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或
《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回及转换时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情
况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信
息披露管……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。