公告日期：2018-01-02

中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2017 年 12 月 29 日基金资产净值
和基金份额净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定， 中信保诚基金管理有限公司就旗下证
券投资基金 2017 年 12 月 29 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：
单位： 人民币元
基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
信诚四季红混合型证券投资基金 (550001) 1,461,254,153.48 1.0697 2.6761
信诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002) 2,687,949,708.85 0.7569 3.0483
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003) 1,265,019,520.68 2.519 3.418
信诚三得益债券型证券投资基金 A 类 (550004) 379,444,707.97 1.060 1.556
信诚三得益债券型证券投资基金 B 类 (550005) 1,794,770,197.45 1.039 1.506
信诚经典优债债券型证券投资基金 A 类 (550006) 3,558,315.61 1.156 1.364
信诚经典优债债券型证券投资基金 B 类 (550007) 3,686,085.62 1.145 1.324
信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008) 2,128,423,751.18 1.471 2.237
信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009) 52,154,369.22 1.572 1.702
信诚优质纯债债券型证券投资基金 A 类（ 550018） 169,053,099.18 1.006 1.362
信诚优质纯债债券型证券投资基金 B 类（ 550019） 64,726,541.39 1.010 1.329
信诚新兴产业混合型证券投资基金（ 000209） 19,520,477.98 1.444 1.444
信诚季季定期支付债券型证券投资基金（ 000260） 50,837,605.37 1.329 1.538
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 A 类
（ 000360）
232,782,289.59 1.140 1.267
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 B 类
（ 000361）
3,051,412.41 1.120 1.246
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508) 68,925,048.18 1.947 1.947
信 诚 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
(165509)
57,932,882.64 1.117 1.564
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512） 125,503,195.89 2.568 2.568
信诚周期轮动混合型证券投资基金（ LOF）(165516） 644,851,779.87 2.100 2.614
信诚双盈债券型证券投资基金（ LOF） (165517) 2,436,143,404.56 0.758 1.158
信诚幸福消费混合型证券投资基金（ 000551） 14,787,197.96 1.996 1.996
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类
（ 001402）
93,418,768.75 1.143 1.143
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类
（ 002030）
36,872,448.67 1.129 1.129
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类
（ 001415）
28,240,600.36 0.934 0.934
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类
（ 002046）
22,108,519.06 1.042 1.042
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）
A 类（ 165526）
769,143.97 1.155 1.155
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）
C 类（ 165527）
101,659,597.60 1.107 1.107
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类
（ 001494）
1,546,234.19 1.520 1.520
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类
（ 002047）
126,272,532.20 1.076 1.076
信诚惠报债券型证券投资基金 A 类 (000467) 50,591,718.36 1.018 1.018
信诚惠报债券型证券投资基金 B 类 (000479) 1,074,917.44 1.00……
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