公告日期：2023-06-28

国投瑞银中高等级债券型证券投资基金（国投瑞银中
高等级债券C）基金产品资料概要更新

编制日期：2023年6月27日
送出日期：2023年6月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国投瑞银中高等级债券 基金代码 000069

下属基金简称 国投瑞银中高等级债券 下属基金代码 000070

C

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2013-05-14

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2016-07-26

基金经理 宋璐 基金经理的日期

证券从业日期 2012-06-28

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
其他 净值低于 5000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20
个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并
报送解决方案。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金将主要投资于中高等级非国家信用债券，通过积极主动的投资
管理，力争实现战胜业绩基准的收益。

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的国债、央行票据等国家信用债券，金融债、企业债、公司债、
可转债、可分离债存债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持
证券、地方政府债、中小企业私募债券等非国家信用债券，债券回购、
银行存款等固定收益金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他证券品种。本基金不参与股票一级市场投资，也不主动从
投资范围 二级市场买入股票、权证。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于信用等级为AA级或以上的中高等级非国家信用债券的
比例不低于基金资产的80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。此外，本基金投资于可转债的比例不高
于基金资产净值的10%。

主要投资策略 1、基本价值评估：本基金基于均衡收益率曲线进行基本价值评估，

计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期超额回报，并对预
期超额回报进行排序，得到投资评级。在此基础上，卖出内部收益率
低于均衡收益率的债券，买入内部收益率高于均衡收益率的债券。
2、债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择
策略和个券选择策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风
险的贡献……
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