财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-10-24
临时公告
财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资
非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141 号)相关规定,财通基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金(中证财通可持续发展 100 指数,基金代码:000042)、财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金(财通内需增长 12 个月定开混合,基金代码:009970)参与重庆长安汽车股份有限公司(长安汽车,股票代码:000625)非公开发行股票的认购事项公告如下:
总成本 账面价
非公开 认购数 总成本 占基金 账面价 值占基
基金名称 发行股 量(股) (元) 资产净 值(元) 金资产 锁定期
票 值比例 净值比
例
中证财通
可持续发 长安汽 233,64 2,500,0 1.07% 3,411,21 1.46% 6 个月
展 100 指 车 5.00 01.50 7.00
数
财通内需
增长 12 个 长安汽 3,738,3 40,000, 3.13% 54,579,4 4.27% 6 个月
月定开混 车 18.00 002.60 42.80
合
注:基金资产净值、账面价值为2020-10-22数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二〇年十月二十四日
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