公告日期：2019-07-01

富国基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日基金资产
净值和基金份额净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下一百三十三只证券投资基金2019年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：
1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金：

2019年6月30日 单位:元

基金简称 基金资产净值 基金份额 基金份额
净值 累计净值

富国宏观策略灵活配置混合 220,231,110.82 1.742 1.937

富国稳健增强债券A/B 142,104,436.95 1.134 1.432

富国稳健增强债券C 20,156,475.59 1.120 1.401

富国国有企业债债券A/B 675,910,147.62 1.0052 1.3052

富国国有企业债债券C 75,271,665.59 1.0053 1.2813

富国国有企业债债券D 51,008.40 1.0068 1.0218

富国信用债债券A/B 6,648,724,539.10 1.0545 1.3450

富国信用债债券C 238,064,809.29 1.0527 1.3182

富国信用债债券D 183,851,303.30 1.0528 1.0618

富国目标收益一年期纯债债券 712,386,141.63 1.074 1.332

富国目标收益两年期纯债债券 226,538,338.52 1.071 1.393

富国医疗保健行业混合 1,495,300,762.89 2.160 2.160

富国目标齐利一年期纯债债券 1,375,716,250.48 1.097 1.272

富国城镇发展股票 968,748,701.66 1.274 1.774

富国高端制造行业股票 661,319,074.44 1.693 1.693

富国祥利一年期定期开放债券型A 553,731,463.81 1.0889 1.1289

富国祥利一年期定期开放债券型C 13,289.66 1.0808 1.1208

富国天盛灵活配置混合 327,372,775.40 1.211 1.861

富国收益增强债券A 86,606,735.54 1.164 1.284

富国收益增强债券C 12,238,130.63 1.138 1.258

富国新回报灵活配置混合A/B 15,919,593.92 1.141 1.141

富国新回报灵活配置混合C 1,743,309.77 1.121 1.121

富国研究精选灵活配置混合 848,360,483.85 1.397 1.……
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