公告日期:2013-07-10
富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回业务公告
2013年7月10日
1 公告基本信息
基金名称 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 富国宏观策略灵活配置混合
基金主代码 000029
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年4月12日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 富国基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2013年7月12日
赎回起始日 2013年7月12日
转换转入起始日 本基金自2013年7月12日起在直销机构开通基金转换业务。有关本基金基金转换业务在代销机构的开通时间,本公司将另行公告。
转换转出起始日 本基金自2013年7月12日起在直销机构开通基金转换业务。有关本基金基金转换业务在代销机构的开通时间,本公司将另行公告。
定期定额投资起始日 本基金自2013年7月12日起在直销机构开通定期定额申购业务。有关本基金定期定额申购业务在代销机构的开通时间,本公司将另行公告。
2 日常申购、赎回(、定期定额投资)业务的办理时间
本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
代销网点每个账户单笔申购的最低金额为单笔1,000元。
直销网点每个账户首次申购的最低金额为50,000元,追加申购的最低金额为单笔20,000元;已在直销网点有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔1,000元。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。
投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。
3.2 申购费率
(1) 前端收费模式
前端收费模式,即在申购时支付申购费用,费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:
申购金额(M) 前端申购费率
M<100万元 1.5%
100万元≤M<500万元 1.2%
M≥500万元 每笔1000元
(2) 后端收费模式
后端收费模式,即在赎回时才支付相应的申购费用,费率按基金份额的持有时间递减。后端收费模式目前仅适用于富国基金直销,如有变更,详见届时公告或更新的招募说明书。
持有时间 后端申购费率
1年以内(含) 1.8%
1年-3年(含) 1.2%
3年-5年(含) 0.6%
5年以上 0
注:本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。
3.3 其他与申购相关的事项
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4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额10份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足10份的,注册登记系统将全部剩余份额自动赎回。
4.2 赎回费率
(1) 前端收费模式
投资者赎回以前端收费模式申购的基金份额时,赎回费率为0.5%。
(2) 后端收费模式
持有时间 赎回费率
2年以内(含) 0.6%
2年-3年(含) 0.3%
3年以上 0
注:投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总……
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